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單位凈值 (2025-06-17)

1.11950.03%
近1月：0.15%
近1年：2.00%

累計凈值

1.2374
近3月：0.70%
近3年：14.28%

近6月：0.26%
成立來：25.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.17億元（2025-03-31）基金經理：李曉天
成 立 日：2019-03-19管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-10/09-10
預估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1195 1.2374 0.03%
    06-16 1.1192 1.2371 0.02%
    06-13 1.1190 1.2369 0.00%
    06-12 1.1190 1.2369 -0.01%
    06-11 1.1191 1.2370 0.01%
    06-10 1.1190 1.2369 0.01%
    06-09 1.1189 1.2368 0.03%
    06-06 1.1186 1.2365 0.05%
    06-05 1.1180 1.2359 0.02%
    06-04 1.1178 1.2357 0.02%
    06-03 1.1176 1.2355 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.70%
    0.26%
    0.07%
    2.00%
    9.23%
    14.28%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2733 | 3101
    2785 | 3099
    2697 | 3047
    2796 | 2965
    2773 | 2992
    2463 | 2727
    255 | 2190
    95 | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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