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中銀豐禧定期開放債券(005322
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.12140.00%
近1月：0.05%
近1年：1.28%

累計凈值

1.2484
近3月：0.35%
近3年：6.38%

近6月：0.63%
成立來：26.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-08～12-16/12-08～12-16
開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1214 1.2484 0.00%
    12-12 1.1214 1.2484 0.00%
    12-11 1.1214 1.2484 0.02%
    12-10 1.1212 1.2482 0.00%
    12-09 1.1212 1.2482 0.01%
    12-08 1.1211 1.2481 0.01%
    12-05 1.1210 1.2480 --
    11-28 1.1210 1.2480 --
    11-21 1.1210 1.2480 --
    11-14 1.1208 1.2478 --
    11-07 1.1205 1.2475 --
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    近3月
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.35%
    0.63%
    1.11%
    1.28%
    3.87%
    6.38%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1786 | 3204
    498 | 3210
    1448 | 3181
    610 | 3099
    1042 | 2948
    1224 | 2910
    2183 | 2408
    1900 | 2044
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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