基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-23 15:29)

--
近1月：9.14%
近1年：61.70%

單位凈值 (2025-12-23)

9.64611.38%
近3月：18.33%
近3年：140.96%

累計(jì)凈值

2.3211
近6月：29.02%
成立來(lái)：131.93%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：18.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 9.6461 2.3211 1.38%
    12-22 9.5147 2.2895 1.95%
    12-19 9.3327 2.2457 -0.03%
    12-18 9.3351 2.2463 0.09%
    12-17 9.3266 2.2443 0.76%
    12-16 9.2563 2.2274 -1.16%
    12-15 9.3645 2.2534 1.31%
    12-12 9.2430 2.2242 1.31%
    12-11 9.1238 2.1955 0.15%
    12-10 9.1099 2.1921 0.46%
    12-09 9.0681 2.1821 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    4.21%
    9.14%
    18.33%
    29.02%
    62.26%
    61.70%
    106.69%
    140.96%
    同類(lèi)平均
    1.52%
    6.51%
    14.98%
    22.18%
    48.24%
    49.18%
    76.51%
    98.89%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    4.22%
    9.20%
    18.53%
    29.48%
    63.50%
    62.97%
    110.30%
    147.83%
    同類(lèi)排名
    17 | 62
    3 | 62
    17 | 62
    7 | 62
    15 | 61
    15 | 61
    15 | 53
    14 | 49
    四分位排名

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41 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公 基金資訊 11-21 07:37
40 0 公告中銀上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 11-20 19:07
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56 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下上海證券交易所ETF申 基金資訊 11-16 19:14
1274 18 黃金，標(biāo)普，又是穩(wěn)定盈利的一天，你們沒(méi)發(fā)現(xiàn)我又開(kāi)始 天逸A 11-15 08:32
29 0 買(mǎi)了 股友72z806359w 11-14 11:40
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41 0 上海金 細(xì)致的西門(mén)蘭芳 10-29 14:41
52 0 公告中銀上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 19:23
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