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凈值估算(25-06-18 09:16)

--
近1月：4.32%
近1年：41.69%

單位凈值 (2025-06-17)

7.5113-0.91%
近3月：12.11%
近3年：90.75%

累計凈值

1.8075
近6月：26.10%
成立來：80.60%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：10.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 7.5113 1.8075 -0.91%
    06-16 7.5801 1.8240 -0.24%
    06-13 7.5985 1.8284 1.16%
    06-12 7.5115 1.8075 0.89%
    06-11 7.4450 1.7915 0.26%
    06-10 7.4255 1.7868 0.18%
    06-09 7.4121 1.7836 -1.11%
    06-06 7.4953 1.8036 -0.06%
    06-05 7.4998 1.8047 0.10%
    06-04 7.4926 1.8030 0.01%
    06-03 7.4918 1.8028 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    4.32%
    12.11%
    26.10%
    26.35%
    41.69%
    70.37%
    90.75%
    同類平均
    1.31%
    4.19%
    9.82%
    21.51%
    21.87%
    30.59%
    53.82%
    65.39%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    1.17%
    4.42%
    12.37%
    26.64%
    26.85%
    42.89%
    73.71%
    96.50%
    同類排名
    43 | 61
    42 | 61
    29 | 60
    19 | 60
    26 | 60
    17 | 55
    16 | 50
    15 | 48
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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129 0 中銀上海金ETF2025年度第一季度報告-報告期內(nèi) 中銀基金趙建忠 04-25 18:00
48 0 昨天跟今天是冰火兩重天，這樣子的過山車會要人命呀 東方聚財 04-24 09:27
48 0 今日成交股票：操作原因：昨天中午已經(jīng)點賣出了，結(jié)果 股友GTXyKh 04-23 21:42
38 0 今天中午，估計會有好多人胃口不好，吃不下東西吧 東方聚財 04-23 11:22
259 2 提醒大家注意這里做z的團隊之前騙了我們很多大資金牛 小小北京c家 04-23 09:39
41 0 炸鍋了 靈動機敏的智星4 04-23 09:34
44 0 請教下這個漲跌多少依據(jù)到底是跟哪個指數(shù)啊 股友212tK69207 04-21 20:18
46 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 19:19
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60 1 7.85沒有成交怎么回事？ 股瘋君 04-18 13:52
41 0 這個漲到7.85為什么沒有成交有明白的嗎謝謝 股瘋君 04-16 10:01
29 0 這個漲到1.85沒有成交呢？有了解的嗎謝謝 股瘋君 04-16 10:00
38 0 這個幾點開呀 瞬間天地板 04-14 09:17
120 0 這個，黃金，能漲停嗎？還能繼續(xù)買嗎？還有人玩這個不 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-10 14:42
428 10 這個，黃金，能漲停嗎？還能繼續(xù)買嗎？還有人玩這個不 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-10 14:11
58 0 這個，黃金，能漲停嗎？還能繼續(xù)買嗎？還有人玩這個不 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-10 11:04
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