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單位凈值 (2025-06-17)

1.03540.04%
近1月：0.21%
近1年：3.38%

累計凈值

1.3275
近3月：1.41%
近3年：12.12%

近6月：0.91%
成立來：37.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：06-03～06-30/06-03～06-30
開放申購時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
開放贖回時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0354 1.3275 0.04%
    06-16 1.0350 1.3271 0.01%
    06-13 1.0349 1.3270 0.00%
    06-12 1.0349 1.3270 0.00%
    06-11 1.0349 1.3270 0.03%
    06-10 1.0346 1.3267 0.00%
    06-09 1.0346 1.3267 0.03%
    06-06 1.0343 1.3264 0.06%
    06-05 1.0337 1.3258 0.01%
    06-04 1.0336 1.3257 0.01%
    06-03 1.0335 1.3256 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.21%
    1.41%
    0.91%
    0.58%
    3.38%
    8.25%
    12.12%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1981 | 3110
    2420 | 3108
    1140 | 3056
    1550 | 2973
    1834 | 3000
    1039 | 2735
    523 | 2196
    334 | 1850
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

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