基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A(005345
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.13310.06%
近1月：0.22%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.3062
近3月：0.96%
近3年：11.02%

近6月：0.87%
成立來(lái)：30.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1331 1.3062 0.06%
    06-16 1.1324 1.3055 0.00%
    06-13 1.1324 1.3055 0.01%
    06-12 1.1323 1.3054 -0.02%
    06-11 1.1325 1.3056 0.04%
    06-10 1.1321 1.3052 -0.01%
    06-09 1.1322 1.3053 0.03%
    06-06 1.1319 1.3050 0.07%
    06-05 1.1311 1.3042 0.01%
    06-04 1.1310 1.3041 0.04%
    06-03 1.1306 1.3037 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.96%
    0.87%
    0.73%
    2.03%
    7.06%
    11.02%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2628 | 3110
    2530 | 3107
    2536 | 3049
    1649 | 2961
    1464 | 2999
    2461 | 2732
    1158 | 2195
    658 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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