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上銀聚增富定期開放債券(005431
)

單位凈值 (2025-12-12)

0.98890.02%
近1月：-0.04%
近1年：-0.09%

累計(jì)凈值

1.2113
近3月：-0.01%
近3年：5.20%

近6月：-0.94%
成立來：22.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-27/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 0.9889 1.2113 0.02%
    12-11 0.9887 1.2111 0.03%
    12-10 0.9884 1.2108 0.01%
    12-09 0.9883 1.2107 0.01%
    12-08 0.9882 1.2106 -0.02%
    12-05 0.9884 1.2108 -0.01%
    12-04 0.9885 1.2109 -0.07%
    12-03 0.9892 1.2116 -0.01%
    12-02 0.9893 1.2117 0.00%
    12-01 0.9893 1.2117 0.01%
    11-28 0.9892 1.2116 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    -0.01%
    -0.94%
    -0.31%
    -0.09%
    3.05%
    5.20%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    1551 | 3513
    3287 | 3484
    3151 | 3397
    2886 | 3241
    2973 | 3200
    2578 | 2673
    2237 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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