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單位凈值 (2025-06-16)

1.12370.02%
近1月：0.35%
近1年：2.35%

累計凈值

1.2704
近3月：1.32%
近3年：8.55%

近6月：0.84%
成立來：27.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1237 1.2704 0.02%
    06-13 1.1235 1.2702 0.01%
    06-12 1.1234 1.2701 0.00%
    06-11 1.1234 1.2701 0.04%
    06-10 1.1229 1.2696 0.01%
    06-09 1.1228 1.2695 0.04%
    06-06 1.1223 1.2690 0.04%
    06-05 1.1218 1.2685 0.01%
    06-04 1.1217 1.2684 0.01%
    06-03 1.1216 1.2683 0.01%
    05-30 1.1215 1.2682 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.32%
    0.84%
    0.68%
    2.35%
    5.93%
    8.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    909 | 3101
    597 | 3099
    942 | 3041
    1506 | 2954
    1420 | 2992
    2207 | 2725
    1697 | 2190
    1482 | 1844
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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