基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03830.06%
近1月：0.28%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.2956
近3月：1.20%
近3年：10.07%

近6月：0.13%
成立來(lái)：32.66%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：55.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡娜等
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-11/07-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0383 1.2956 0.06%
    06-16 1.0377 1.2950 0.02%
    06-13 1.0375 1.2948 -0.01%
    06-12 1.0376 1.2949 0.00%
    06-11 1.0376 1.2949 0.03%
    06-10 1.0373 1.2946 0.00%
    06-09 1.0373 1.2946 0.06%
    06-06 1.0367 1.2940 0.08%
    06-05 1.0359 1.2932 0.03%
    06-04 1.0356 1.2929 0.01%
    06-03 1.0355 1.2928 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    1.20%
    0.13%
    -0.13%
    2.26%
    6.42%
    10.07%
    同類(lèi)平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    164 | 407
    259 | 407
    124 | 395
    376 | 385
    380 | 386
    295 | 364
    179 | 314
    103 | 283
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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