基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03570.03%
近1月：0.65%
近1年：2.68%

累計(jì)凈值

1.2930
近3月：-0.19%
近3年：10.25%

近6月：1.91%
成立來：32.32%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：55.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡娜等
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-11/07-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0357 1.2930 0.03%
    04-29 1.0354 1.2927 0.13%
    04-28 1.0341 1.2914 0.06%
    04-25 1.0335 1.2908 0.00%
    04-24 1.0335 1.2908 -0.03%
    04-23 1.0338 1.2911 -0.08%
    04-22 1.0346 1.2919 0.06%
    04-21 1.0340 1.2913 -0.06%
    04-18 1.0346 1.2919 0.02%
    04-17 1.0344 1.2917 -0.04%
    04-16 1.0348 1.2921 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.65%
    -0.19%
    1.91%
    -0.38%
    2.68%
    6.95%
    10.25%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    105 | 757
    121 | 827
    725 | 799
    483 | 780
    784 | 797
    540 | 724
    324 | 643
    254 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
64 0 公告關(guān)于匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-08 07:16
40 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:35
57 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
68 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 01-17 09:05
83 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 01-17 09:04
78 0 公告關(guān)于匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-07 09:05
180 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 11-30 07:58
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236 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 09-06 07:18
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213 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:09
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218 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:10
257 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:05
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