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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：0.91%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0255-0.03%
近3月：0.44%
近3年：9.15%

累計凈值

1.2955
近6月：0.20%
成立來：32.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0255 1.2955 -0.03%
    12-11 1.0258 1.2958 0.04%
    12-10 1.0254 1.2954 0.02%
    12-09 1.0252 1.2952 0.04%
    12-08 1.0675 1.2948 0.01%
    12-05 1.0674 1.2947 0.04%
    12-04 1.0670 1.2943 -0.08%
    12-03 1.0679 1.2952 -0.04%
    12-02 1.0683 1.2956 -0.02%
    12-01 1.0685 1.2958 0.03%
    11-28 1.0682 1.2955 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.44%
    0.20%
    0.42%
    0.91%
    6.05%
    9.15%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.10%
    0.35%
    -0.27%
    -1.62%
    -1.24%
    -0.80%
    -1.27%
    同類排名
    296 | 658
    357 | 650
    259 | 631
    364 | 601
    332 | 556
    368 | 550
    185 | 379
    149 | 305
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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