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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05670.03%
近1月：0.38%
近1年：3.34%

累計凈值

1.2654
近3月：1.43%
近3年：10.99%

近6月：1.14%
成立來：29.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0567 1.2654 0.03%
    06-17 1.0564 1.2651 0.04%
    06-16 1.0560 1.2647 0.01%
    06-13 1.0559 1.2646 0.01%
    06-12 1.0558 1.2645 0.02%
    06-11 1.0556 1.2643 0.02%
    06-10 1.0554 1.2641 0.02%
    06-09 1.0552 1.2639 0.04%
    06-06 1.0548 1.2635 0.04%
    06-05 1.0544 1.2631 0.01%
    06-04 1.0543 1.2630 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    1.43%
    1.14%
    0.91%
    3.34%
    7.79%
    10.99%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    997 | 3108
    983 | 3100
    1060 | 3050
    1043 | 2966
    938 | 2992
    1063 | 2736
    743 | 2188
    669 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
89 0 公告關(guān)于嘉實致興定期純債債券第二十四個開放期開放申購、 基金資訊 03-26 07:35
67 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:07
85 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-18 08:04
128 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-18 08:04
175 0 公告關(guān)于嘉實致興定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-17 08:04
83 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
162 0 公告關(guān)于嘉實致興定期純債債券第二十三個開放期開放申購、 基金資訊 11-28 07:23
85 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:06
158 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-13 07:37
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130 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:27
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147 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:54
151 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-07 08:03
110 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
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