基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04930.06%
近1月：0.81%
近1年：4.33%

累計(jì)凈值

1.2340
近3月：0.15%
近3年：12.06%

近6月：2.59%
成立來：25.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0493 1.2340 0.06%
    04-29 1.0487 1.2334 0.13%
    04-28 1.0473 1.2320 0.07%
    04-25 1.0466 1.2313 -0.01%
    04-24 1.0467 1.2314 -0.04%
    04-23 1.0471 1.2318 -0.07%
    04-22 1.0478 1.2325 0.03%
    04-21 1.0475 1.2322 -0.05%
    04-18 1.0480 1.2327 0.01%
    04-17 1.0559 1.2326 -0.03%
    04-16 1.0562 1.2329 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.81%
    0.15%
    2.59%
    0.32%
    4.33%
    9.38%
    12.06%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    636 | 3366
    2202 | 3313
    645 | 3187
    1641 | 3289
    536 | 2948
    325 | 2435
    444 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
72 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
70 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
71 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-09 07:17
42 0 當(dāng)市場(chǎng)收益波動(dòng)不定，方正鴻遠(yuǎn)穩(wěn)如泰山！今日抱蛋15 酷酷小布丁 04-08 08:18
38 0 近半年885蛋收益，3月18日以來這爆發(fā)力，方正富 粥天下 04-07 18:15
63 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:09
50 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:23
49 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:04
46 0 公告中銀安享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
67 0 方正睿利不僅在上漲時(shí)表現(xiàn)優(yōu)異，在市場(chǎng)回調(diào)時(shí)也顯示了 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:32
132 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-17 07:37
144 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 07:20
157 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-07 07:33
159 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
337 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-11 07:37
394 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 09:05
334 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:05
412 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 06:57
443 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 07:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1