基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05710.05%
近1月：0.56%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

1.2418
近3月：2.02%
近3年：12.48%

近6月：1.57%
成立來：26.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0571 1.2418 0.05%
    06-18 1.0566 1.2413 0.05%
    06-17 1.0561 1.2408 0.08%
    06-16 1.0553 1.2400 0.04%
    06-13 1.0549 1.2396 0.00%
    06-12 1.0549 1.2396 0.01%
    06-11 1.0548 1.2395 0.07%
    06-10 1.0541 1.2388 0.01%
    06-09 1.0540 1.2387 0.07%
    06-06 1.0533 1.2380 0.10%
    06-05 1.0523 1.2370 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.56%
    2.02%
    1.57%
    1.07%
    3.81%
    9.43%
    12.48%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    221 | 3110
    193 | 3105
    272 | 3052
    353 | 2970
    627 | 2992
    629 | 2738
    245 | 2188
    283 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
82 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
88 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
86 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-09 07:17
64 0 當(dāng)市場(chǎng)收益波動(dòng)不定，方正鴻遠(yuǎn)穩(wěn)如泰山！今日抱蛋15 酷酷小布丁 04-08 08:18
50 0 近半年885蛋收益，3月18日以來這爆發(fā)力，方正富 粥天下 04-07 18:15
76 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:09
75 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:23
59 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:04
62 0 公告中銀安享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
75 0 方正睿利不僅在上漲時(shí)表現(xiàn)優(yōu)異，在市場(chǎng)回調(diào)時(shí)也顯示了 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:32
149 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-17 07:37
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169 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-07 07:33
173 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
348 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-11 07:37
406 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 09:05
340 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:05
421 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 06:57
454 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 07:29
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