基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.07870.02%
近1月：0.01%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.3878
近3月：0.61%
近3年：13.24%

近6月：0.82%
成立來：43.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田志祥等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-12/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0787 1.3878 0.02%
    12-19 1.0785 1.3876 0.05%
    12-18 1.0780 1.3871 0.02%
    12-17 1.0778 1.3869 0.03%
    12-16 1.0775 1.3866 0.00%
    12-15 1.0775 1.3866 -0.01%
    12-12 1.0776 1.3867 0.00%
    12-11 1.0776 1.3867 0.05%
    12-10 1.0771 1.3862 0.02%
    12-09 1.0769 1.3860 0.03%
    12-08 1.0766 1.3857 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.01%
    0.61%
    0.82%
    1.70%
    1.84%
    7.50%
    13.24%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1430 | 3217
    1304 | 3221
    435 | 3191
    347 | 3116
    460 | 2955
    452 | 2938
    341 | 2423
    151 | 2062
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-31 10:24
99 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-31 10:19
121 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 10-29 00:27
71 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 10:33
150 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 10-20 07:04
113 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:07
57 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 10:15
90 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 10:14
108 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-30 10:22
80 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 10:23
140 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:15
149 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 04-11 00:51
120 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 14:01
151 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
238 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 01-07 00:44
253 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-07 00:44
411 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-06 00:53
270 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:20
323 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 09-27 07:14
261 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1