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全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.07850.05%
近1月：0.00%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.3876
近3月：0.59%
近3年：13.41%

近6月：0.82%
成立來：43.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田志祥等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-12/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0785 1.3876 0.05%
    12-18 1.0780 1.3871 0.02%
    12-17 1.0778 1.3869 0.03%
    12-16 1.0775 1.3866 0.00%
    12-15 1.0775 1.3866 -0.01%
    12-12 1.0776 1.3867 0.00%
    12-11 1.0776 1.3867 0.05%
    12-10 1.0771 1.3862 0.02%
    12-09 1.0769 1.3860 0.03%
    12-08 1.0766 1.3857 0.00%
    12-05 1.0766 1.3857 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.00%
    0.59%
    0.82%
    1.68%
    1.89%
    7.54%
    13.41%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1548 | 3515
    672 | 3485
    461 | 3406
    599 | 3241
    611 | 3218
    438 | 2694
    187 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-31 10:24
98 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-31 10:19
118 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 10-29 00:27
71 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 10:33
150 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 10-20 07:04
112 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:07
57 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 10:15
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108 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-30 10:22
80 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 10:23
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149 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 04-11 00:51
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148 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
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323 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放期安排 基金資訊 09-27 07:14
260 0 公告興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:22
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