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華夏鼎福三個月定開債A(005791
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.03640.00%
近1月：0.14%
近1年：3.53%

累計凈值

1.2508
近3月：0.78%
近3年：12.68%

近6月：0.81%
成立來：27.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-29～09-11/08-29～09-11
預估開放申購時間：
2025年08月28日15:00~09月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月28日15:00~09月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0364 1.2508 0.00%
    06-17 1.0364 1.2508 0.02%
    06-16 1.0362 1.2506 0.00%
    06-13 1.0362 1.2506 0.01%
    06-12 1.0361 1.2505 -0.01%
    06-11 1.0362 1.2506 0.01%
    06-10 1.0361 1.2505 0.01%
    06-09 1.0360 1.2504 0.02%
    06-06 1.0358 1.2502 0.02%
    06-05 1.0356 1.2500 0.01%
    06-04 1.0355 1.2499 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.78%
    0.81%
    0.53%
    3.53%
    8.86%
    12.68%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2957 | 3108
    2859 | 3100
    2583 | 3050
    2042 | 2966
    2008 | 2992
    891 | 2736
    343 | 2188
    239 | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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