基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.03390.02%
近1月：0.33%
近1年：3.21%

累計凈值

1.2917
近3月：1.40%
近3年：11.40%

近6月：1.07%
成立來：33.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-30～07-02/06-30～07-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0339 1.2917 0.02%
    06-17 1.0337 1.2915 0.02%
    06-16 1.0335 1.2913 0.02%
    06-13 1.0333 1.2911 0.01%
    06-12 1.0332 1.2910 0.01%
    06-11 1.0331 1.2909 0.01%
    06-10 1.0330 1.2908 0.02%
    06-09 1.0328 1.2906 0.04%
    06-06 1.0324 1.2902 0.03%
    06-05 1.0321 1.2899 0.01%
    06-04 1.0320 1.2898 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    1.40%
    1.07%
    0.84%
    3.21%
    7.64%
    11.40%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1531 | 3108
    1426 | 3100
    1134 | 3050
    1266 | 2966
    1140 | 2992
    1224 | 2736
    820 | 2188
    514 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-11 09:09
37 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 09:09
44 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
138 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 03-29 10:11
65 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:51
98 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-24 07:01
63 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
127 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 12-25 07:55
155 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-23 07:15
319 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 07:03
140 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:15
255 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-05 07:08
162 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:13
241 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-23 07:06
197 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
250 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:13
219 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-12 09:05
236 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-12 09:05
289 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-06 07:12
231 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-04 09:03
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