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單位凈值 (2025-12-19)

1.04100.04%
近1月：0.03%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2988
近3月：0.57%
近3年：11.50%

近6月：0.68%
成立來：33.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～01-12/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0410 1.2988 0.04%
    12-18 1.0406 1.2984 0.03%
    12-17 1.0403 1.2981 0.03%
    12-16 1.0400 1.2978 0.01%
    12-15 1.0399 1.2977 -0.02%
    12-12 1.0401 1.2979 0.01%
    12-11 1.0400 1.2978 0.03%
    12-10 1.0397 1.2975 0.02%
    12-09 1.0395 1.2973 0.02%
    12-08 1.0393 1.2971 -0.01%
    12-05 1.0394 1.2972 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.57%
    0.68%
    1.53%
    1.78%
    6.78%
    11.50%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1195 | 3521
    1292 | 3515
    773 | 3485
    665 | 3406
    756 | 3241
    728 | 3218
    802 | 2694
    598 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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