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單位凈值 (2025-12-19)

1.03250.04%
近1月：-0.23%
近1年：0.82%

累計凈值

1.2754
近3月：0.47%
近3年：10.00%

近6月：-0.23%
成立來：30.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2018-06-26管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-26～01-09/12-26～01-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0325 1.2754 0.04%
    12-18 1.0321 1.2750 -0.01%
    12-17 1.0322 1.2751 0.04%
    12-16 1.0318 1.2747 0.01%
    12-15 1.0317 1.2746 -0.03%
    12-12 1.0320 1.2749 -0.02%
    12-11 1.0322 1.2751 0.05%
    12-10 1.0317 1.2746 0.02%
    12-09 1.0315 1.2744 0.04%
    12-08 1.0311 1.2740 -0.01%
    12-05 1.0312 1.2741 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.23%
    0.47%
    -0.23%
    0.41%
    0.82%
    6.98%
    10.00%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2524 | 3521
    3062 | 3515
    1434 | 3485
    2650 | 3406
    2387 | 3241
    2254 | 3218
    686 | 2694
    1135 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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