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單位凈值 (2025-12-23)

1.04130.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.26%

累計凈值

1.3083
近3月：0.40%
近3年：11.16%

近6月：0.02%
成立來：34.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑩瑩
成 立 日：2018-06-21管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0413 1.3083 0.03%
    12-22 1.0410 1.3080 0.00%
    12-19 1.0410 1.3080 0.03%
    12-18 1.0407 1.3077 0.02%
    12-17 1.0405 1.3075 0.02%
    12-16 1.0403 1.3073 0.01%
    12-15 1.0402 1.3072 -0.07%
    12-12 1.0409 1.3079 0.03%
    12-11 1.0406 1.3076 0.04%
    12-10 1.0402 1.3072 0.02%
    12-09 1.0400 1.3070 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.13%
    0.40%
    0.02%
    1.11%
    1.26%
    7.58%
    11.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2172 | 3228
    2669 | 3234
    2263 | 3204
    1995 | 3129
    1270 | 2967
    1237 | 2953
    333 | 2435
    552 | 2078
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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