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單位凈值 (2025-12-19)

1.03710.03%
近1月：-0.04%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.3044
近3月：0.50%
近3年：8.62%

近6月：0.18%
成立來：33.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2018-09-13管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0371 1.3044 0.03%
    12-18 1.0368 1.3041 0.02%
    12-17 1.0366 1.3039 0.02%
    12-16 1.0364 1.3037 0.01%
    12-15 1.0363 1.3036 -0.02%
    12-12 1.0365 1.3038 0.01%
    12-11 1.0364 1.3037 0.04%
    12-10 1.0360 1.3033 0.01%
    12-09 1.0359 1.3032 0.02%
    12-08 1.0357 1.3030 -0.01%
    12-05 1.0358 1.3031 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.50%
    0.18%
    0.66%
    0.88%
    5.58%
    8.62%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1961 | 3515
    1185 | 3485
    1875 | 3406
    2076 | 3241
    2172 | 3218
    1672 | 2694
    1673 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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454 0 公告永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-02 09:05
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555 0 公告永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 00:08
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773 0 公告永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-07 09:04
757 0 公告永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-07 09:04
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