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中金浙金6個月定開債(006096
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0135--
近1月:0.05%
近1年:2.74%

累計凈值

1.2561
近3月:1.18%
近3年:9.75%

近6月:0.68%
成立來:28.74%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:9.73億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:閆雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間08-18~09-12/08-18~09-12
預(yù)估開放申購時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0135 1.2561 --
    06-06 1.0128 1.2554 --
    05-30 1.0117 1.2543 --
    05-23 1.0119 1.2545 --
    05-16 1.0116 1.2542 --
    05-09 1.0130 1.2556 --
    04-30 1.0117 1.2543 --
    04-25 1.0100 1.2526 --
    04-18 1.0105 1.2531 --
    04-11 1.0103 1.2529 --
    04-03 1.0082 1.2508 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.05%
    1.18%
    0.68%
    0.47%
    2.74%
    6.53%
    9.75%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1774 | 3432
    3085 | 3388
    1537 | 3327
    2480 | 3237
    2169 | 3277
    1970 | 3001
    1519 | 2451
    1250 | 2089
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:49
258 0 伙伴們,投入等額資金,你收獲的蛋少得像凋零的花瓣。 溫暖寶寶5537 03-04 07:44
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中金基金

管理規(guī)模:1790.12億旗下基金:91只
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