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單位凈值 (2025-12-17)

1.02470.09%
近1月：-0.25%
近1年：-0.55%

累計(jì)凈值

1.1182
近3月：0.09%
近3年：9.89%

近6月：-0.77%
成立來：12.32%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0247 1.1182 0.09%
    12-16 1.0238 1.1173 0.02%
    12-15 1.0236 1.1171 -0.07%
    12-12 1.0243 1.1178 -0.07%
    12-11 1.0250 1.1185 0.05%
    12-10 1.0245 1.1180 0.03%
    12-09 1.0242 1.1177 0.05%
    12-08 1.0237 1.1172 0.01%
    12-05 1.0236 1.1171 0.07%
    12-04 1.0229 1.1164 -0.12%
    12-03 1.0241 1.1176 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.25%
    0.09%
    -0.77%
    -0.95%
    -0.55%
    4.68%
    9.89%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    407 | 789
    488 | 781
    608 | 764
    698 | 730
    668 | 681
    662 | 679
    507 | 572
    329 | 521
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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