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單位凈值 (2025-12-12)

1.0662-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：0.43%

累計(jì)凈值

1.1772
近3月：0.44%
近3年：6.33%

近6月：-0.22%
成立來：18.56%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-05-29管 理 人：平安基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0662 1.1772 -0.04%
    12-11 1.0666 1.1776 0.05%
    12-10 1.0661 1.1771 0.04%
    12-09 1.0657 1.1767 0.05%
    12-08 1.0652 1.1762 0.00%
    12-05 1.0652 1.1762 0.04%
    12-04 1.0648 1.1758 -0.09%
    12-03 1.0658 1.1768 -0.03%
    12-02 1.0661 1.1771 -0.03%
    12-01 1.0664 1.1774 0.02%
    11-28 1.0662 1.1772 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.44%
    -0.22%
    -0.07%
    0.43%
    3.91%
    6.33%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    206 | 862
    199 | 856
    301 | 829
    719 | 795
    705 | 746
    700 | 744
    596 | 632
    542 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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