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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.06750.04%
近1月：0.48%
近1年：2.92%

累計凈值

1.1785
近3月：-0.03%
近3年：7.74%

近6月：1.68%
成立來：18.70%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-05-29管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0675 1.1785 0.04%
    04-29 1.0671 1.1781 0.09%
    04-28 1.0661 1.1771 0.04%
    04-25 1.0657 1.1767 0.01%
    04-24 1.0656 1.1766 -0.01%
    04-23 1.0657 1.1767 -0.06%
    04-22 1.0663 1.1773 0.06%
    04-21 1.0657 1.1767 -0.05%
    04-18 1.0662 1.1772 0.02%
    04-17 1.0660 1.1770 -0.04%
    04-16 1.0664 1.1774 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.48%
    -0.03%
    1.68%
    0.05%
    2.92%
    5.36%
    7.74%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    122 | 757
    242 | 827
    670 | 799
    562 | 780
    699 | 797
    474 | 724
    517 | 643
    469 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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