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鑫元淳利定期開放債券(006142
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.00840.04%
近1月：-0.04%
近1年：0.81%

累計凈值

1.2569
近3月：0.55%
近3年：11.02%

近6月：-0.02%
成立來：28.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-07-11管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-18～12-31/12-18～12-31
開放申購時間：
2025年12月17日15:00~12月31日15:00
開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~12月31日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0084 1.2569 0.04%
    12-22 1.0080 1.2565 -0.02%
    12-19 1.0082 1.2567 0.05%
    12-18 1.0077 1.2562 0.03%
    12-17 1.0074 1.2559 0.05%
    12-16 1.0069 1.2554 0.01%
    12-15 1.0068 1.2553 -0.06%
    12-12 1.0074 1.2559 -0.04%
    12-11 1.0078 1.2563 0.05%
    12-10 1.0073 1.2558 0.04%
    12-09 1.0069 1.2554 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.04%
    0.55%
    -0.02%
    0.68%
    0.81%
    7.11%
    11.02%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1234 | 3219
    2112 | 3225
    1139 | 3195
    2065 | 3120
    1867 | 2959
    1852 | 2945
    498 | 2427
    591 | 2072
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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