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凈值估算(25-12-25 11:01)

--
近1月：7.06%
近1年：27.18%

單位凈值 (2025-12-24)

1.41331.27%
近3月：1.34%
近3年：32.94%

累計凈值

1.6713
近6月：27.90%
成立來：76.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.4133 1.6713 1.27%
    12-23 1.3956 1.6536 0.04%
    12-22 1.3951 1.6531 1.13%
    12-19 1.3795 1.6375 0.88%
    12-18 1.3675 1.6255 -0.49%
    12-17 1.3742 1.6322 1.83%
    12-16 1.3495 1.6075 -1.50%
    12-15 1.3700 1.6280 -0.73%
    12-12 1.3801 1.6381 1.25%
    12-11 1.3631 1.6211 -0.89%
    12-10 1.3754 1.6334 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.85%
    7.06%
    1.34%
    27.90%
    30.56%
    27.18%
    41.36%
    32.94%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    3.00%
    7.03%
    0.39%
    27.51%
    28.40%
    24.71%
    38.41%
    27.57%
    同類排名
    879 | 4657
    1050 | 4637
    2308 | 4488
    1312 | 4023
    1222 | 3406
    1239 | 3383
    1382 | 2466
    907 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 10:16
168 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 09:44
153 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 09:33
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