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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：1.28%
近1年：10.15%

單位凈值 (2025-06-18)

1.1001-0.04%
近3月：-4.73%
近3年：-3.68%

累計(jì)凈值

1.3581
近6月：-0.79%
成立來：37.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1001 1.3581 -0.04%
    06-17 1.1005 1.3585 -0.25%
    06-16 1.1033 1.3613 0.46%
    06-13 1.0983 1.3563 -0.76%
    06-12 1.1067 1.3647 0.14%
    06-11 1.1051 1.3631 0.62%
    06-10 1.0983 1.3563 -0.77%
    06-09 1.1068 1.3648 0.74%
    06-06 1.0987 1.3567 -0.10%
    06-05 1.0998 1.3578 0.57%
    06-04 1.0936 1.3516 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    1.28%
    -4.73%
    -0.79%
    1.63%
    10.15%
    -3.45%
    -3.68%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.12%
    -0.77%
    -6.96%
    -3.81%
    -0.85%
    9.83%
    -7.41%
    -10.12%
    同類排名
    1968 | 3928
    1312 | 3889
    2088 | 3644
    1782 | 3380
    1315 | 3428
    1898 | 2856
    1321 | 2206
    874 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-29 10:07
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