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單位凈值 (2025-06-18)

1.05390.01%
近1月：0.20%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.2049
近3月：0.62%
近3年：7.08%

近6月：0.84%
成立來：21.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2018-08-30管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0539 1.2049 0.01%
    06-17 1.0538 1.2048 0.04%
    06-16 1.0534 1.2044 0.00%
    06-13 1.0534 1.2044 0.01%
    06-12 1.0533 1.2043 -0.01%
    06-11 1.0534 1.2044 0.03%
    06-10 1.0531 1.2041 -0.01%
    06-09 1.0532 1.2042 0.02%
    06-06 1.0530 1.2040 0.06%
    06-05 1.0524 1.2034 0.00%
    06-04 1.0524 1.2034 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.62%
    0.84%
    0.71%
    2.04%
    4.60%
    7.08%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2401 | 3108
    2580 | 3100
    2810 | 3050
    1969 | 2966
    1521 | 2992
    2449 | 2736
    2002 | 2188
    1676 | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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