基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0733-0.04%
近1月：-0.35%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.5318
近3月：-0.01%
近3年：9.40%

近6月：0.93%
成立來(lái)：64.67%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2013-02-05管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.0733 1.5318 -0.04%
    09-08 1.0737 1.5322 -0.06%
    09-05 1.0743 1.5328 -0.05%
    09-04 1.0748 1.5333 0.01%
    09-03 1.0747 1.5332 0.04%
    09-02 1.0743 1.5328 0.01%
    09-01 1.0742 1.5327 0.03%
    08-29 1.0739 1.5324 0.00%
    08-28 1.0739 1.5324 -0.05%
    08-27 1.0744 1.5329 0.00%
    08-26 1.0744 1.5329 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.35%
    -0.01%
    0.93%
    0.88%
    2.36%
    6.92%
    9.40%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類(lèi)排名
    1864 | 3158
    1908 | 3157
    1439 | 3109
    1654 | 2995
    840 | 2956
    909 | 2800
    763 | 2250
    645 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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271 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
392 0 不得了！今日市場(chǎng)大幅反彈，最大蛋直沖21個(gè)。方正鴻 粥天下 02-20 09:27
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862 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:40
920 0 這個(gè)月會(huì)不會(huì)分紅啊 格物窮理 01-18 14:35
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