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單位凈值 (2025-12-17)

1.03230.07%
近1月：-0.20%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.3380
近3月：0.42%
近3年：9.54%

近6月：-0.05%
成立來：36.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0323 1.3380 0.07%
    12-16 1.0316 1.3373 0.01%
    12-15 1.0315 1.3372 -0.08%
    12-12 1.0323 1.3380 -0.04%
    12-11 1.0327 1.3384 0.07%
    12-10 1.0320 1.3377 0.05%
    12-09 1.0315 1.3372 0.05%
    12-08 1.0310 1.3367 0.00%
    12-05 1.0310 1.3367 0.04%
    12-04 1.0306 1.3363 -0.15%
    12-03 1.0321 1.3378 -0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.20%
    0.42%
    -0.05%
    0.62%
    0.83%
    6.03%
    9.54%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    2388 | 3231
    780 | 3202
    2103 | 3126
    1818 | 2966
    1873 | 2939
    1160 | 2422
    1183 | 2059
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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