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單位凈值 (2025-06-17)

1.04890.06%
近1月：0.29%
近1年：2.87%

累計凈值

1.3386
近3月：0.82%
近3年：10.35%

近6月：0.88%
成立來：36.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0489 1.3386 0.06%
    06-16 1.0483 1.3380 0.01%
    06-13 1.0482 1.3379 0.00%
    06-12 1.0482 1.3379 -0.03%
    06-11 1.0485 1.3382 0.04%
    06-10 1.0481 1.3378 0.00%
    06-09 1.0481 1.3378 0.04%
    06-06 1.0477 1.3374 0.11%
    06-05 1.0466 1.3363 0.03%
    06-04 1.0463 1.3360 0.04%
    06-03 1.0459 1.3356 -0.01%
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    0.08%
    0.29%
    0.82%
    0.88%
    0.66%
    2.87%
    6.88%
    10.35%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1981 | 3110
    1667 | 3108
    2543 | 3056
    1632 | 2973
    1615 | 3000
    1662 | 2735
    1253 | 2196
    881 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

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