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單位凈值 (2025-12-23)

1.2167-0.06%
近1月：0.15%
近1年：5.08%

累計(jì)凈值

1.3238
近3月：1.02%
近3年：14.30%

近6月：3.88%
成立來：34.26%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.2167 1.3238 -0.06%
    12-22 1.2174 1.3245 0.07%
    12-19 1.2165 1.3236 0.18%
    12-18 1.2143 1.3214 0.13%
    12-17 1.2127 1.3198 0.35%
    12-16 1.2085 1.3156 -0.09%
    12-15 1.2096 1.3167 -0.16%
    12-12 1.2115 1.3186 0.14%
    12-11 1.2098 1.3169 -0.09%
    12-10 1.2109 1.3180 0.21%
    12-09 1.2084 1.3155 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    0.15%
    1.02%
    3.88%
    5.01%
    5.08%
    10.00%
    14.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    26 | 3219
    316 | 3225
    93 | 3195
    6 | 3120
    11 | 2959
    11 | 2945
    46 | 2427
    88 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 這什么破基金 基民5IcZat 12-04 22:30
110 1 求大神告知，哪里能看到實(shí)時(shí)z漲跌情況 幸福才是真諦 11-14 09:41
731 0 今天早盤債市延續(xù)了不錯(cuò)的勢頭，利率債漲幅擴(kuò)大，信用 暴富暴美啊2 11-05 13:07
65 0 今兒早盤股指沖高回落，債市反而更穩(wěn)健，中短端債券持 飛流花前數(shù) 11-05 11:47
88 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:00
96 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 10-31 08:59
108 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
71 0 怎么才0.31 生意高升的波風(fēng) 10-21 19:32
531 0 【搞錢必修課】28、混合型基金是“固收+”嗎？（基 招商基金 10-21 11:21
187 2 天天跌，該贖回了。 美麗地巴斯光年 09-23 10:56
107 0 這是什么東東，今天跌幅這么大？？？ 美麗地巴斯光年 09-15 20:07
101 0 沒看錯(cuò)，換了經(jīng)理一直逆流而行 Dunne 09-11 20:56
131 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
90 0 終于紅了 生意高升的波風(fēng) 08-22 20:29
111 0 萬綠叢中一點(diǎn)紅，大大地點(diǎn)贊！ 楓葉悄悄 07-25 07:22
179 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
197 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
203 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
210 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 03-26 07:44
235 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
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