基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.1715-0.14%
近1月：0.67%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2786
近3月：1.23%
近3年：10.07%

近6月：1.33%
成立來(lái)：29.28%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.1715 1.2786 -0.14%
    06-18 1.1732 1.2803 0.05%
    06-17 1.1726 1.2797 0.01%
    06-16 1.1725 1.2796 0.14%
    06-13 1.1709 1.2780 -0.16%
    06-12 1.1728 1.2799 0.00%
    06-11 1.1728 1.2799 0.13%
    06-10 1.1713 1.2784 -0.15%
    06-09 1.1731 1.2802 0.14%
    06-06 1.1715 1.2786 0.06%
    06-05 1.1708 1.2779 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.67%
    1.23%
    1.33%
    1.11%
    3.47%
    6.81%
    10.07%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    3081 | 3086
    105 | 3081
    1551 | 3032
    658 | 2951
    543 | 2973
    917 | 2720
    1329 | 2172
    982 | 1828
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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90 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
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166 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理黃曉婷休假由他人代 基金資訊 03-03 07:20
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