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單位凈值 (2025-04-30)

1.15900.06%
近1月：0.36%
近1年：2.98%

累計凈值

1.2661
近3月：0.07%
近3年：9.73%

近6月：1.52%
成立來：27.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1590 1.2661 0.06%
    04-29 1.1583 1.2654 0.23%
    04-28 1.1556 1.2627 -0.18%
    04-25 1.1577 1.2648 0.15%
    04-24 1.1560 1.2631 -0.04%
    04-23 1.1565 1.2636 0.16%
    04-22 1.1547 1.2618 0.00%
    04-21 1.1547 1.2618 0.27%
    04-18 1.1516 1.2587 0.02%
    04-17 1.1514 1.2585 0.05%
    04-16 1.1508 1.2579 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.36%
    0.07%
    1.52%
    0.03%
    2.98%
    6.31%
    9.73%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    2430 | 3366
    2527 | 3313
    2431 | 3187
    2771 | 3289
    1889 | 2948
    1833 | 2435
    1287 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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