基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.17400.03%
近1月：0.36%
近1年：3.55%

累計(jì)凈值

1.2690
近3月：1.56%
近3年：13.37%

近6月：1.62%
成立來：28.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1740 1.2690 0.03%
    06-17 1.1787 1.2687 0.06%
    06-16 1.1780 1.2680 0.03%
    06-13 1.1777 1.2677 0.00%
    06-12 1.1777 1.2677 0.01%
    06-11 1.1776 1.2676 0.05%
    06-10 1.1770 1.2670 0.01%
    06-09 1.1769 1.2669 0.06%
    06-06 1.1762 1.2662 0.05%
    06-05 1.1756 1.2656 0.01%
    06-04 1.1755 1.2655 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    1.56%
    1.62%
    1.24%
    3.55%
    8.06%
    13.37%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    619 | 3108
    1144 | 3100
    802 | 3050
    295 | 2966
    327 | 2992
    863 | 2736
    597 | 2188
    165 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 近期市場風(fēng)格快速輪動(dòng)，很多投資者無所適從。相比之下 粥天下 06-16 16:40
129 0 公告關(guān)于華安安浦債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-16 07:42
55 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A$漲的不 天上云朵飛 06-12 17:59
56 0 行情雖震蕩，但保險(xiǎn)板塊熱度未減。方正富邦保險(xiǎn)昨日漲 咖啡提提神 06-12 16:32
69 0 面對市場的持續(xù)波動(dòng)，我發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊的表現(xiàn)越來越穩(wěn)。 米飯小團(tuán)子 06-06 14:24
72 0 債市太拉胯，其他板塊太高，方正保險(xiǎn)有穩(wěn)定分紅，波動(dòng) 氣泡水呀 06-05 20:12
75 0 公告華安安浦債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 06-05 09:08
74 0 公告華安安浦債券型證券投資基金(華安安浦債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-05 09:08
106 0 公告華安安浦債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-04 08:57
73 0 之前朋友推薦買了鵬揚(yáng)聚利，最近3個(gè)月漲的真不錯(cuò)，1 楠楠7691 05-28 15:40
81 0 債市領(lǐng)頭羊！上漲行情跟對大哥！方正鴻遠(yuǎn)今天33蛋帶 舟_1 05-19 22:10
66 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C$，最 路卡西 05-12 15:48
94 0 公告華安安浦債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
111 0 鴻遠(yuǎn)債基：別人在散步，我在沖刺！1050蛋收益，不 小嘻米 04-08 00:41
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129 0 債市回暖行情中，鴻遠(yuǎn)就像裝了推進(jìn)器！76蛋的單日收 機(jī)智的鯊魚 04-02 23:38
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156 0 市場終于迎來了轉(zhuǎn)暖的曙光，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)蓄勢待發(fā) sssdv 03-13 20:38
214 0 方正鴻遠(yuǎn)今天可是給出了完美的答卷，56個(gè)蛋的收成讓 玟玟er 03-13 00:12
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