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單位凈值 (2025-12-19)

1.17570.04%
近1月：-0.10%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2707
近3月：0.45%
近3年：11.86%

近6月：0.11%
成立來：28.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：65.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1757 1.2707 0.04%
    12-18 1.1752 1.2702 0.01%
    12-17 1.1751 1.2701 0.03%
    12-16 1.1747 1.2697 0.02%
    12-15 1.1745 1.2695 -0.05%
    12-12 1.1751 1.2701 -0.04%
    12-11 1.1756 1.2706 0.03%
    12-10 1.1752 1.2702 0.02%
    12-09 1.1750 1.2700 0.02%
    12-08 1.1748 1.2698 0.01%
    12-05 1.1747 1.2697 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.10%
    0.45%
    0.11%
    1.38%
    1.77%
    6.62%
    11.86%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2508 | 3515
    1621 | 3485
    2034 | 3406
    927 | 3241
    743 | 3218
    889 | 2694
    491 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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