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全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.05360.05%
近1月：0.23%
近1年：3.66%

累計凈值

1.2608
近3月：1.27%
近3年：11.43%

近6月：0.60%
成立來：28.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：131.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0536 1.2608 0.05%
    06-16 1.0531 1.2603 0.01%
    06-13 1.0530 1.2602 0.00%
    06-12 1.0530 1.2602 -0.01%
    06-11 1.0531 1.2603 0.02%
    06-10 1.0529 1.2601 0.00%
    06-09 1.0529 1.2601 0.02%
    06-06 1.0527 1.2599 0.08%
    06-05 1.0519 1.2591 0.02%
    06-04 1.0517 1.2589 0.01%
    06-03 1.0516 1.2588 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    1.27%
    0.60%
    0.28%
    3.66%
    7.45%
    11.43%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2204 | 3101
    2229 | 3099
    1529 | 3047
    2400 | 2965
    2541 | 2992
    778 | 2727
    918 | 2190
    494 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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