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單位凈值 (2025-06-18)

1.05370.01%
近1月：0.24%
近1年：3.63%

累計凈值

1.2609
近3月：1.26%
近3年：11.44%

近6月：0.71%
成立來：28.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：131.11億元（2025-03-31）基金經理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0537 1.2609 0.01%
    06-17 1.0536 1.2608 0.05%
    06-16 1.0531 1.2603 0.01%
    06-13 1.0530 1.2602 0.00%
    06-12 1.0530 1.2602 -0.01%
    06-11 1.0531 1.2603 0.02%
    06-10 1.0529 1.2601 0.00%
    06-09 1.0529 1.2601 0.02%
    06-06 1.0527 1.2599 0.08%
    06-05 1.0519 1.2591 0.02%
    06-04 1.0517 1.2589 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    1.26%
    0.71%
    0.29%
    3.63%
    7.46%
    11.44%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1353 | 1960
    1404 | 1953
    946 | 1934
    1430 | 1884
    1600 | 1902
    515 | 1736
    599 | 1394
    326 | 1188
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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