基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.0469-0.05%
近1月：-0.10%
近1年：0.62%

累計凈值

1.2441
近3月：0.31%
近3年：9.10%

近6月：-0.17%
成立來：26.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0469 1.2441 -0.05%
    12-11 1.0474 1.2446 0.05%
    12-10 1.0469 1.2441 0.04%
    12-09 1.0465 1.2437 0.06%
    12-08 1.0459 1.2431 0.00%
    12-05 1.0459 1.2431 0.04%
    12-04 1.0455 1.2427 -0.10%
    12-03 1.0465 1.2437 -0.06%
    12-02 1.0471 1.2443 -0.04%
    12-01 1.0475 1.2447 0.02%
    11-28 1.0473 1.2445 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.10%
    0.31%
    -0.17%
    -0.04%
    0.62%
    6.01%
    9.10%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    2114 | 3513
    2408 | 3484
    2606 | 3397
    2716 | 3241
    2625 | 3200
    1417 | 2673
    1465 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
57 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
90 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-24 09:08
67 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-24 09:08
83 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
98 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
205 0 【AI速看】利率波動下，純債基金的投資機會與避坑指 直播AI速看小助理 07-14 18:42
169 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-26 09:06
118 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
125 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:45
156 0 國內(nèi)多家知名互聯(lián)網(wǎng)大廠都上線了DeepSeek大模 仔細之跳跳虎 03-03 21:19
74 0 喲嚯 仔細之跳跳虎 03-03 21:07
109 0 我剛發(fā)現(xiàn)一只寶藏基金，收了9個蛋喲。咱手里的基金漲 一個小月亮 03-01 00:55
168 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
141 0 今天有4個蛋的估值。 白花花的銀子 10-29 19:06
178 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-25 09:50
272 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-25 09:02
279 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:04
330 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 10-15 07:11
291 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
296 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1