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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：0.67%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0752-0.04%
近3月：0.49%
近3年：11.21%

累計凈值

1.2682
近6月：0.07%
成立來：28.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0752 1.2682 -0.04%
    12-12 1.0756 1.2686 -0.04%
    12-11 1.0760 1.2690 0.06%
    12-10 1.1153 1.2683 0.04%
    12-09 1.1149 1.2679 0.05%
    12-08 1.1143 1.2673 0.01%
    12-05 1.1142 1.2672 0.05%
    12-04 1.1136 1.2666 -0.13%
    12-03 1.1150 1.2680 -0.01%
    12-02 1.1151 1.2681 -0.03%
    12-01 1.1154 1.2684 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.49%
    0.07%
    0.27%
    0.67%
    7.34%
    11.21%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.04%
    0.28%
    -0.61%
    -2.22%
    -1.87%
    0.34%
    0.86%
    同類排名
    44 | 654
    402 | 651
    70 | 631
    421 | 601
    387 | 556
    377 | 550
    70 | 384
    65 | 308
    四分位排名

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