基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.03610.02%
近1月：0.02%
近1年：2.18%

累計凈值

1.3821
近3月：0.67%
近3年：10.50%

近6月：1.12%
成立來：42.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0361 1.3821 0.02%
    12-18 1.0359 1.3819 0.02%
    12-17 1.0357 1.3817 0.01%
    12-16 1.0356 1.3816 0.00%
    12-15 1.0356 1.3816 0.02%
    12-12 1.0354 1.3814 0.01%
    12-11 1.0353 1.3813 0.02%
    12-10 1.0351 1.3811 0.00%
    12-09 1.0351 1.3811 0.01%
    12-08 1.0350 1.3810 -0.01%
    12-05 1.0351 1.3811 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.67%
    1.12%
    0.69%
    2.18%
    5.92%
    10.50%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1377 | 3515
    406 | 3485
    276 | 3406
    2034 | 3241
    402 | 3218
    1408 | 2694
    949 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
64 0 我最近手里沒有多少錢，想著給娃存成教育基金吧，最終 鯨魚1 10-31 18:48
62 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
66 0 對想穩(wěn)賺收益的投資者來說，興華興利把風(fēng)險和收益平衡 可可11 10-27 16:31
115 0 這興華興利基金真是絕了，經(jīng)理這波操作堪稱神級！股市 蠟筆團子 10-16 15:12
72 0 最近關(guān)注到興華興利這款固收+，感覺表現(xiàn)還挺讓人驚喜 干練的夏菡 10-16 15:01
109 0 對金融市場不太熟悉，若覺得股票風(fēng)險大、貨幣基金收益 細(xì)膩11 10-14 19:51
95 0 構(gòu)建投資組合時，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 漲漲漲漲123 10-13 14:02
99 0 有閑置資金計劃中長期投資，想實現(xiàn)財富穩(wěn)步增值，$興 愛哭的1 10-13 13:40
83 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第2號) 基金資訊 09-30 09:27
57 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
70 0 我把興利二級債基推薦給了剛接觸理財?shù)募胰耍L(fēng)險不 迷路云朵vvf 09-29 15:41
88 1 我把興利二級債基當(dāng)作持倉的“壓艙石”，它債券占比8 麻花小辮 09-29 14:04
84 0 最近市場一直弱勢震蕩，我手里不少基金都沒什么動靜， 牽手看日出 09-24 10:34
107 0 面對當(dāng)前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例 眺望那片彩虹 09-19 15:35
76 0 我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 咖啡不加糖丫 09-19 14:32
121 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
158 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:17
149 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
171 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23
177 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1