基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.02460.01%
近1月：0.89%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.3706
近3月：3.26%
近3年：10.52%

近6月：1.05%
成立來：41.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0246 1.3706 0.01%
    06-18 1.0245 1.3705 0.07%
    06-17 1.0238 1.3698 0.05%
    06-16 1.0233 1.3693 0.04%
    06-13 1.0229 1.3689 0.05%
    06-12 1.0224 1.3684 -0.01%
    06-11 1.0225 1.3685 0.06%
    06-10 1.0219 1.3679 0.06%
    06-09 1.0213 1.3673 0.06%
    06-06 1.0207 1.3667 0.07%
    06-05 1.0200 1.3660 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.89%
    3.26%
    1.05%
    -0.43%
    2.84%
    6.36%
    10.52%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    182 | 3096
    30 | 3091
    46 | 3038
    1372 | 2957
    2945 | 2979
    1691 | 2725
    1562 | 2177
    828 | 1833
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
104 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23
104 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
112 1 誰來解釋一下，為何幾天沒收益？超長(zhǎng)端的，前面跌的多 基民kYQ26r 04-08 22:38
165 1 只能說這基金經(jīng)理操作真是牛 股友Vt7xYF 04-07 22:05
61 0 TM的，純債基金跌的像股票一樣 云12345678900 04-03 23:24
83 0 真心垃圾，別的長(zhǎng)債大漲，你是0%。趕緊贖回，不給你 皮卡丘愛讀書 04-02 21:14
73 0 這雞垃圾，還好轉(zhuǎn)走了 夢(mèng)與遠(yuǎn)方1 04-02 20:47
71 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:29
76 0 拉圾基金近一年沒有漲。 安詳?shù)臏佧溈? 03-20 19:32
69 0 挺垃圾的，別買 有理想的人不傷心 03-19 19:54
71 0 今天超長(zhǎng)債一共也沒綠幾分鐘，即使那幾分鐘綠的幅度也 股友Vt7xYF 03-18 21:07
126 1 這只瘟雞怎么了？天天疊 基民Yqd7Yt 03-15 09:01
114 1 #曬收益# 基民337827y20g 03-15 08:40
58 0 #曬收益# 基民337827y20g 03-14 22:39
73 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-05 09:06
79 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-05 09:06
71 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 03-05 09:06
63 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 03-05 09:06
109 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金A類基金份額開放日常 基金資訊 03-05 07:42
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