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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20農(nóng)業(yè)	9.35%	--
24農(nóng)發(fā)	5.98%	--
22蛇口05	2.98%	--
22保利	2.77%	--
21交通	2.59%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-18	1.1614	1.2373	0.01%
06-17	1.1613	1.2372	0.02%
06-16	1.1611	1.2370	0.01%
06-13	1.1610	1.2369	0.00%
06-12	1.1610	1.2369	0.00%
06-11	1.1610	1.2369	0.01%
06-10	1.1609	1.2368	0.01%
06-09	1.1608	1.2367	0.03%
06-06	1.1605	1.2364	0.02%
06-05	1.1603	1.2362	0.01%
06-04	1.1602	1.2361	0.00%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

截止至2025-06-18

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.16%	0.64%	0.77%	0.61%	2.24%	5.58%	8.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	0.22%	0.86%	0.98%	0.81%	2.33%	5.75%	8.66%
滬深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	740 \| 935	625 \| 932	657 \| 929	683 \| 923	721 \| 924	336 \| 864	294 \| 749	224 \| 583
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.12%	1.27%	0.24%	0.91%	0.92%	0.89%	0.55%	1.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	576 \| 917	165 \| 908	476 \| 878	279 \| 862	360 \| 846	254 \| 832	414 \| 802	200 \| 771
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.38%	3.75%	2.01%	5.33%	2.13%	5.04%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	227 \| 908	220 \| 832	306 \| 729	21 \| 489	180 \| 351	9 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-22~至今	郭敏	3年又180天	10.27%
2019-08-29~2021-12-21	劉萬鋒郭敏	2年又115天	9.05%
2018-11-30~2019-08-28	劉萬鋒	271天	3.82%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
4974	10	債	基民小新	05-14 23:28
80	0	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:10
5653	15	債市今天	徐翔1號迷弟	04-03 11:26
8903	10	經(jīng)歷債市調(diào)整后	養(yǎng)個鐵公基	03-31 22:37
94	0	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
536	0	公告關(guān)于調(diào)整招商鑫悅中短債債券型證券投資基金A類份額、	基金資訊	01-22 07:59
517	0	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 09:14
326	0	估值+0個蛋	進步的灰仔	01-16 15:11
364	0	方正睿利是隱形生蛋基，前幾天剛投完，今天就收獲13	小娜論市	01-01 14:00
1748	0	招君說債\|上周債市走勢分化，歲末年初怎么投？	招商基金	12-30 20:02
337	0	今天預(yù)計掉1個蛋	文靜秀雅的袁思源	12-26 14:28
1897	0	招君說債\|上周債市震蕩走強，年末布局還是等待？	招商基金	12-24 09:34
759	0	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書(	基金資訊	11-29 09:06
451	0	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	11-29 09:06
712	0	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-24 09:04
2273	0	美聯(lián)儲降息50基點，對債市有何影響？	招商基金	09-23 17:53
2092	0	招君說債：債市整體延續(xù)強勢，后市怎么看？	招商基金	09-18 13:54
2906	0	央行買賣國債落地？債市該怎么投？	招商基金	09-02 17:51
695	0	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
2171	0	債市再起波動，債基投資如何應(yīng)對？三條“錦囊”請查	招商基金	08-22 09:55

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：13.53億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：郭敏
成立日：2018-11-30	管理人：招商基金	基金評級：

2022-10-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-01	每份派現(xiàn)金0.0157元
2020-08-20	每份派現(xiàn)金0.0502元

基金名稱	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	1492人
易方達藍籌精選混合	1392人
易方達消費行業(yè)股票	1305人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1362人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	1319人

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