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單位凈值 (2025-12-19)

1.09000.06%
近1月：-0.19%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1720
近3月：0.64%
近3年：11.52%

近6月：0.25%
成立來：17.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0900 1.1720 0.06%
    12-18 1.0894 1.1714 0.03%
    12-17 1.0891 1.1711 0.04%
    12-16 1.0887 1.1707 0.02%
    12-15 1.0885 1.1705 -0.05%
    12-12 1.0890 1.1710 -0.03%
    12-11 1.0893 1.1713 0.06%
    12-10 1.0886 1.1706 0.04%
    12-09 1.0882 1.1702 0.05%
    12-08 1.0877 1.1697 -0.02%
    12-05 1.0879 1.1699 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.19%
    0.64%
    0.25%
    1.37%
    1.69%
    6.25%
    11.52%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2932 | 3515
    481 | 3485
    1699 | 3406
    946 | 3241
    858 | 3218
    1174 | 2694
    589 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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