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單位凈值 (2025-06-17)

1.08670.05%
近1月：0.45%
近1年：3.00%

累計凈值

1.1687
近3月：1.60%
近3年：10.00%

近6月：1.29%
成立來：17.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0867 1.1687 0.05%
    06-16 1.0862 1.1682 0.03%
    06-13 1.0859 1.1679 0.01%
    06-12 1.0858 1.1678 0.01%
    06-11 1.0857 1.1677 0.05%
    06-10 1.0852 1.1672 0.02%
    06-09 1.0850 1.1670 0.05%
    06-06 1.0845 1.1665 0.06%
    06-05 1.0839 1.1659 0.01%
    06-04 1.0838 1.1658 0.01%
    06-03 1.0837 1.1657 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    1.60%
    1.29%
    1.06%
    3.00%
    7.74%
    10.00%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    797 | 3110
    417 | 3108
    746 | 3056
    532 | 2973
    543 | 3000
    1492 | 2735
    759 | 2196
    1004 | 1850
    四分位排名

    良好

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