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單位凈值 (2025-06-18)

1.02760.04%
近1月：0.56%
近1年：3.33%

累計凈值

1.2365
近3月：2.08%
近3年：9.64%

近6月：1.66%
成立來：26.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2018-12-13管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0276 1.2365 0.04%
    06-17 1.0272 1.2361 0.05%
    06-16 1.0267 1.2356 0.03%
    06-13 1.0264 1.2353 0.02%
    06-12 1.0262 1.2351 0.03%
    06-11 1.0259 1.2348 0.07%
    06-10 1.0252 1.2341 0.03%
    06-09 1.0249 1.2338 0.07%
    06-06 1.0242 1.2331 0.07%
    06-05 1.0235 1.2324 0.01%
    06-04 1.0234 1.2323 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.56%
    2.08%
    1.66%
    1.35%
    3.33%
    7.13%
    9.64%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    187 | 3099
    224 | 3091
    257 | 3041
    273 | 2958
    243 | 2984
    1068 | 2728
    1114 | 2182
    1148 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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