基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式(006927
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0306-0.05%
近1月：-0.11%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.2256
近3月：0.45%
近3年：10.59%

近6月：0.10%
成立來(lái)：24.66%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2019-03-25管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02～2026-02-13/2026-02-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：600000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省540000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0306 1.2256 -0.05%
    12-11 1.0311 1.2261 0.07%
    12-10 1.0304 1.2254 0.04%
    12-09 1.0300 1.2250 0.05%
    12-08 1.0295 1.2245 0.00%
    12-05 1.0295 1.2245 0.04%
    12-04 1.0291 1.2241 -0.11%
    12-03 1.0302 1.2252 -0.04%
    12-02 1.0306 1.2256 -0.04%
    12-01 1.0310 1.2260 0.03%
    11-28 1.0307 1.2257 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.11%
    0.45%
    0.10%
    0.70%
    1.38%
    7.14%
    10.59%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    147 | 862
    377 | 856
    289 | 829
    660 | 795
    603 | 746
    555 | 744
    323 | 632
    297 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 公告浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-12 07:03
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329 0 公告浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金開(kāi) 基金資訊 08-10 08:08
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