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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(006927
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05950.07%
近1月：0.38%
近1年：3.70%

累計凈值

1.2255
近3月：1.61%
近3年：11.29%

近6月：1.09%
成立來：24.65%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2019-03-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-03～07-16/07-03～07-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月02日15:00~07月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月02日15:00~07月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0595 1.2255 0.07%
    06-16 1.0588 1.2248 0.03%
    06-13 1.0585 1.2245 0.00%
    06-12 1.0585 1.2245 0.00%
    06-11 1.0585 1.2245 0.05%
    06-10 1.0580 1.2240 0.00%
    06-09 1.0580 1.2240 0.05%
    06-06 1.0575 1.2235 0.09%
    06-05 1.0565 1.2225 0.02%
    06-04 1.0563 1.2223 0.03%
    06-03 1.0560 1.2220 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.38%
    1.61%
    1.09%
    0.69%
    3.70%
    8.22%
    11.29%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    166 | 767
    333 | 768
    97 | 747
    414 | 729
    566 | 731
    250 | 680
    155 | 590
    138 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:27
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129 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 03-18 07:01
129 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:21
291 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 12-04 07:04
216 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:06
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260 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-21 09:05
288 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:12
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160 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
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356 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 04-30 09:05
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361 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 10:13
658 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-15 07:20
429 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-20 09:06
484 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 01-05 07:03
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