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單位凈值 (2025-04-30)

1.11970.10%
近1月：0.62%
近1年：4.58%

累計凈值

1.2679
近3月：0.44%
近3年：10.90%

近6月：2.52%
成立來：28.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1197 1.2679 0.10%
    04-29 1.1186 1.2668 0.08%
    04-28 1.1177 1.2659 0.02%
    04-25 1.1175 1.2657 0.01%
    04-24 1.1174 1.2656 -0.01%
    04-23 1.1175 1.2657 -0.04%
    04-22 1.1180 1.2662 0.04%
    04-21 1.1175 1.2657 -0.04%
    04-18 1.1180 1.2662 -0.02%
    04-17 1.1182 1.2664 -0.01%
    04-16 1.1183 1.2665 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.62%
    0.44%
    2.52%
    0.30%
    4.58%
    8.56%
    10.90%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    1193 | 3366
    868 | 3313
    716 | 3187
    1749 | 3289
    410 | 2948
    601 | 2435
    826 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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