基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.07550.03%
近1月：0.10%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.2233
近3月：0.58%
近3年：11.51%

近6月：0.48%
成立來：23.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-26～2026-03-11/2026-02-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月25日15:00~03月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月25日15:00~03月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0755 1.2233 0.03%
    12-18 1.0752 1.2230 0.02%
    12-17 1.0750 1.2228 0.01%
    12-16 1.0749 1.2227 0.00%
    12-15 1.0749 1.2227 -0.01%
    12-12 1.0750 1.2228 0.00%
    12-11 1.0750 1.2228 0.03%
    12-10 1.0747 1.2225 0.00%
    12-09 1.0747 1.2225 0.00%
    12-08 1.0747 1.2225 0.01%
    12-05 1.0746 1.2224 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.58%
    0.48%
    1.43%
    1.64%
    5.90%
    11.51%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    574 | 3515
    726 | 3485
    1101 | 3406
    868 | 3241
    915 | 3218
    1423 | 2694
    591 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-27 09:10
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