基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06990.04%
近1月：0.32%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.2177
近3月：1.39%
近3年：11.39%

近6月：1.08%
成立來：22.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：17.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-29～08-04/07-29～08-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0699 1.2177 0.04%
    06-16 1.0695 1.2173 0.02%
    06-13 1.0693 1.2171 0.00%
    06-12 1.0693 1.2171 0.01%
    06-11 1.0692 1.2170 0.04%
    06-10 1.0688 1.2166 0.01%
    06-09 1.0687 1.2165 0.04%
    06-06 1.0683 1.2161 0.06%
    06-05 1.0677 1.2155 0.00%
    06-04 1.0677 1.2155 0.01%
    06-03 1.0676 1.2154 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    1.39%
    1.08%
    0.90%
    2.75%
    8.21%
    11.39%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1515 | 3110
    1336 | 3108
    1183 | 3056
    995 | 2973
    908 | 3000
    1806 | 2735
    536 | 2196
    507 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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