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國泰瑞安三個月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06580.04%
近1月：0.57%
近1年：3.12%

累計凈值

1.2136
近3月：0.38%
近3年：11.59%

近6月：2.24%
成立來：22.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.16億元（2025-03-31）基金經理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-29～08-04/07-29～08-04
預估開放申購時間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0658 1.2136 0.04%
    04-29 1.0654 1.2132 0.10%
    04-28 1.0643 1.2121 0.03%
    04-25 1.0640 1.2118 -0.03%
    04-24 1.0643 1.2121 0.11%
    04-23 1.0631 1.2109 -0.20%
    04-22 1.0652 1.2130 0.02%
    04-21 1.0650 1.2128 -0.01%
    04-18 1.0651 1.2129 0.01%
    04-17 1.0650 1.2128 -0.01%
    04-16 1.0651 1.2129 0.03%
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    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.57%
    0.38%
    2.24%
    0.51%
    3.12%
    8.46%
    11.59%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    1370 | 3366
    1092 | 3313
    1104 | 3187
    921 | 3289
    1714 | 2948
    638 | 2435
    587 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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