基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.07000.01%
近1月：0.33%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.2178
近3月：1.37%
近3年：11.40%

近6月：1.11%
成立來：22.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：17.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-29～08-04/07-29～08-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月28日15:00~08月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0700 1.2178 0.01%
    06-17 1.0699 1.2177 0.04%
    06-16 1.0695 1.2173 0.02%
    06-13 1.0693 1.2171 0.00%
    06-12 1.0693 1.2171 0.01%
    06-11 1.0692 1.2170 0.04%
    06-10 1.0688 1.2166 0.01%
    06-09 1.0687 1.2165 0.04%
    06-06 1.0683 1.2161 0.06%
    06-05 1.0677 1.2155 0.00%
    06-04 1.0677 1.2155 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    1.37%
    1.11%
    0.91%
    2.74%
    8.22%
    11.40%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    1421 | 3091
    1201 | 3041
    1129 | 2958
    933 | 2984
    1813 | 2728
    537 | 2182
    510 | 1836
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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