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單位凈值 (2025-06-18)

1.07810.02%
近1月：0.34%
近1年：2.99%

累計凈值

1.2193
近3月：1.19%
近3年：10.03%

近6月：0.80%
成立來：23.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2019-06-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0781 1.2193 0.02%
    06-17 1.0779 1.2191 0.07%
    06-16 1.0771 1.2183 0.02%
    06-13 1.0769 1.2181 0.01%
    06-12 1.0768 1.2180 0.00%
    06-11 1.0768 1.2180 0.02%
    06-10 1.0766 1.2178 0.02%
    06-09 1.0764 1.2176 0.05%
    06-06 1.0759 1.2171 0.06%
    06-05 1.0753 1.2165 0.02%
    06-04 1.0751 1.2163 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    1.19%
    0.80%
    0.48%
    2.99%
    6.87%
    10.03%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    619 | 3108
    1330 | 3100
    1718 | 3050
    2072 | 2966
    2135 | 2992
    1505 | 2736
    1272 | 2188
    996 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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