基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：2.08%

單位凈值 (2025-06-17)

1.03990.03%
近3月：0.75%
近3年：8.14%

累計(jì)凈值

1.1899
近6月：0.45%
成立來(lái)：20.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%06-17

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0399 1.1899 0.03%
    06-16 1.0396 1.1896 0.01%
    06-13 1.0395 1.1895 0.01%
    06-12 1.0394 1.1894 -0.01%
    06-11 1.0395 1.1895 0.01%
    06-10 1.0394 1.1894 0.00%
    06-09 1.0394 1.1894 0.03%
    06-06 1.0391 1.1891 0.05%
    06-05 1.0386 1.1886 0.01%
    06-04 1.0385 1.1885 0.02%
    06-03 1.0383 1.1883 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.75%
    0.45%
    0.22%
    2.08%
    5.25%
    8.14%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.15%
    -0.21%
    -1.53%
    -1.74%
    -1.28%
    -1.80%
    -2.83%
    同類排名
    282 | 351
    257 | 350
    252 | 343
    281 | 332
    260 | 332
    238 | 296
    159 | 208
    137 | 172
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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