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國壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：2.07%

單位凈值 (2025-06-18)

1.04000.01%
近3月：0.74%
近3年：8.15%

累計(jì)凈值

1.1900
近6月：0.45%
成立來：20.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0400 1.1900 0.01%
    06-17 1.0399 1.1899 0.03%
    06-16 1.0396 1.1896 0.01%
    06-13 1.0395 1.1895 0.01%
    06-12 1.0394 1.1894 -0.01%
    06-11 1.0395 1.1895 0.01%
    06-10 1.0394 1.1894 0.00%
    06-09 1.0394 1.1894 0.03%
    06-06 1.0391 1.1891 0.05%
    06-05 1.0386 1.1886 0.01%
    06-04 1.0385 1.1885 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.74%
    0.45%
    0.22%
    2.07%
    5.26%
    8.15%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    411 | 587
    421 | 581
    411 | 564
    475 | 544
    427 | 545
    379 | 473
    259 | 335
    219 | 268
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金更 基金資訊 03-19 17:07
84 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金基 基金資訊 03-19 17:07
73 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:07
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354 0 方正睿利債基：我的長期價(jià)值投資首選 飛魚2662 11-04 18:13
472 0 公告國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:31
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