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嘉實中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)

凈值估算(25-12-24 11:30)

--
近1月：0.19%
近1年：0.70%

單位凈值 (2025-12-23)

1.02140.02%
近3月：0.52%
近3年：7.82%

累計凈值

1.1791
近6月：0.40%
成立來：19.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0214 1.1791 0.02%
    12-22 1.0212 1.1789 0.00%
    12-19 1.0212 1.1789 0.04%
    12-18 1.0208 1.1785 0.02%
    12-17 1.0206 1.1783 0.04%
    12-16 1.0202 1.1779 0.01%
    12-15 1.0201 1.1778 0.00%
    12-12 1.0201 1.1778 -0.02%
    12-11 1.0203 1.1780 0.04%
    12-10 1.0199 1.1776 0.02%
    12-09 1.0197 1.1774 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.19%
    0.52%
    0.40%
    0.71%
    0.70%
    5.32%
    7.82%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.17%
    0.47%
    0.19%
    -0.65%
    -0.62%
    0.86%
    1.08%
    同類排名
    396 | 656
    51 | 654
    263 | 647
    223 | 608
    259 | 556
    283 | 556
    242 | 391
    226 | 313
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
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    對比
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144 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 04-08 09:06
173 0 公告關(guān)于嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-31 07:35
122 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
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