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嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：2.75%

單位凈值 (2025-06-18)

1.02680.02%
近3月：0.80%
近3年：8.36%

累計凈值

1.1748
近6月：0.52%
成立來：18.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0268 1.1748 0.02%
    06-17 1.0266 1.1746 0.05%
    06-16 1.0261 1.1741 0.01%
    06-13 1.0260 1.1740 0.01%
    06-12 1.0259 1.1739 -0.02%
    06-11 1.0261 1.1741 0.02%
    06-10 1.0259 1.1739 -0.01%
    06-09 1.0260 1.1740 0.03%
    06-06 1.0257 1.1737 0.04%
    06-05 1.0253 1.1733 0.02%
    06-04 1.0251 1.1731 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.80%
    0.52%
    0.28%
    2.75%
    5.79%
    8.36%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    0.02%
    0.17%
    -0.66%
    -0.87%
    0.00%
    0.58%
    1.02%
    同類排名
    273 | 601
    403 | 595
    407 | 578
    444 | 558
    398 | 559
    291 | 484
    242 | 340
    214 | 272
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
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