基金品種

全球市場(chǎng)
中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(007035
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：2.95%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06960.00%
近3月：0.68%
近3年：5.90%

累計(jì)凈值

1.1658
近6月：0.39%
成立來(lái)：17.52%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0696 1.1658 0.00%
    06-17 1.0696 1.1658 0.03%
    06-16 1.0693 1.1655 0.02%
    06-13 1.0691 1.1653 0.01%
    06-12 1.0690 1.1652 -0.02%
    06-11 1.0692 1.1654 0.02%
    06-10 1.0690 1.1652 0.00%
    06-09 1.0690 1.1652 0.03%
    06-06 1.0687 1.1649 0.04%
    06-05 1.0683 1.1645 0.01%
    06-04 1.0682 1.1644 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.68%
    0.39%
    0.21%
    2.95%
    2.72%
    5.90%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類(lèi)排名
    493 | 601
    447 | 595
    446 | 578
    515 | 558
    450 | 559
    255 | 484
    338 | 340
    264 | 272
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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